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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
AP Constructions | 6 068.00 | 4 534.00 | 1 534.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 950.00 | 132 624.00 | 47 326.00 | 179 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 361.00 | 713 357.00 | 354 003.00 | 1 067 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 972.00 | 851 016.00 | 473 956.00 | 1 324 972.00 |
BT Marchandises | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 381.00 | | 199 381.00 | 199 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 352.00 | 851 016.00 | 673 337.00 | 1 524 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 296.00 | 240 294.00 | | 223 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 974.00 | -16 998.00 | | 8 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 387.00 | 10 046.00 | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 248 907.00 | 241 592.00 | | 248 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 095.00 | 282 652.00 | | 248 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 3 362.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | 61 528.00 | | 64 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 730.00 | 62 578.00 | | 70 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 5 180.00 | | 7 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 430.00 | 415 978.00 | | 424 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 337.00 | 657 570.00 | | 673 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 884.00 | | 709 884.00 | 709 884.00 |
FG Production vendue services | 256 982.00 | | 256 982.00 | 256 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 866.00 | | 966 866.00 | 966 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 779.00 | 5 280.00 | | 5 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | 5 280.00 | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 110.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 110.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | 5 170.00 | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 588.00 | 1 033 641.00 | | 1 015 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 614.00 | 1 050 639.00 | | 1 006 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 974.00 | -16 998.00 | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 921.00 | 108 095.00 | | 742 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 421.00 | 108 095.00 | | 742 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 096.00 | 130 610.00 | 117 486.00 | 248 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 121.00 | 73 965.00 | 1 156.00 | 75 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 430.00 | 306 945.00 | 117 486.00 | 424 430.00 |