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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
AP Constructions | 6 068.00 | 4 759.00 | 1 309.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 385.00 | 67 482.00 | 35 903.00 | 103 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 630.00 | 763 258.00 | 360 373.00 | 1 123 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 242.00 | 835 499.00 | 456 742.00 | 1 292 242.00 |
BT Marchandises | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BZ Autres créances | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
CF Disponibilités | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 658.00 | | 354 658.00 | 354 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 899.00 | 835 499.00 | 811 400.00 | 1 646 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 270.00 | | | 232 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 271 674.00 | | | 271 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 405.00 | | | 459 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 726.00 | | | 539 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 400.00 | | | 811 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 373.00 | | | 176 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 499.00 | | 397 499.00 | 397 499.00 |
FG Production vendue services | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 935.00 | | 592 935.00 | 592 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 186.00 | | | 718 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 631.00 | | | 704 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 016.00 | 123 971.00 | 139 487.00 | 851 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 516.00 | 123 971.00 | 138 988.00 | 850 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 850 516.00 | 123 971.00 | 138 988.00 | 850 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 016.00 | 123 971.00 | 139 487.00 | 851 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 016.00 | 123 971.00 | 139 487.00 | 851 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 405.00 | 96 052.00 | 321 191.00 | 459 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 337.00 | 175 984.00 | 321 191.00 | 539 337.00 |