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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
AP Constructions | 6 068.00 | 4 984.00 | 1 085.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 059.00 | 87 707.00 | 87 352.00 | 175 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 983.00 | 855 453.00 | 320 530.00 | 1 175 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 076.00 | 948 143.00 | 567 933.00 | 1 516 076.00 |
BT Marchandises | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 276.00 | | 202 276.00 | 202 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 352.00 | 948 143.00 | 770 208.00 | 1 718 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 825.00 | 232 270.00 | | 210 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 594.00 | 13 555.00 | | 41 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 751.00 | 17 600.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 282 420.00 | 271 674.00 | | 282 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 404.00 | 459 405.00 | | 354 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 1 967.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 25 461.00 | | 66 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 904.00 | 52 503.00 | | 63 904.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 788.00 | 539 726.00 | | 487 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 208.00 | 811 400.00 | | 770 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 962.00 | 176 373.00 | | 231 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 611 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | 5 590.00 | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 679.00 | 5 590.00 | | 50 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 679.00 | 5 590.00 | | 50 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 232.00 | 718 186.00 | | 1 069 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 638.00 | 704 631.00 | | 1 027 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 594.00 | 13 555.00 | | 41 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 242.00 | | 223 834.00 | 1 292 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 434.00 | | 124 026.00 | 1 234 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | 99 808.00 | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 499.00 | 112 644.00 | | 835 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 499.00 | 112 644.00 | | 835 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 404.00 | 98 967.00 | 237 673.00 | 354 404.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 815.00 | 41 659.00 | 1 156.00 | 42 815.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 399.00 | 231 962.00 | 237 673.00 | 487 399.00 |