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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 1 839.00 | 2 013.00 | 3 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 772.00 | 1 839.00 | 279 932.00 | 281 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 893.00 | 36 833.00 | 24 059.00 | 60 893.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 805.00 | 36 833.00 | 31 972.00 | 68 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 578.00 | 38 673.00 | 311 905.00 | 350 578.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 839.00 | 122 649.00 | | 123 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | 1 189.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 125 314.00 | 124 839.00 | | 125 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 547.00 | 153 254.00 | | 155 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 12 125.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 639.00 | 16 551.00 | | 16 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 591.00 | 183 083.00 | | 186 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 905.00 | 307 923.00 | | 311 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 497.00 | 183 083.00 | | 178 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 125.00 | | 284 125.00 | 284 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 125.00 | | 284 125.00 | 284 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 370.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 370.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | -370.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 2 279.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 113.00 | 287 262.00 | | 290 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 639.00 | 286 073.00 | | 289 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | 1 189.00 | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 467.00 | | 4 305.00 | 277 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 1 814.00 | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 428.00 | | 2 491.00 | 275 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 761.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 761.00 | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
UX Autres créances clients | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 009.00 | 24 146.00 | 211 863.00 | 236 009.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |