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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 1 091.00 | 22 908.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 3 575.00 | 278.00 | 3 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 311.00 | | 173 311.00 | 173 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 420.00 | 114 666.00 | 226 754.00 | 341 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 172.00 | 12 226.00 | 17 945.00 | 30 172.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 445.00 | 12 226.00 | 22 218.00 | 34 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 865.00 | 126 893.00 | 248 972.00 | 375 865.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 110 000.00 | 30 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DP Provisions pour risques | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 115.00 | | | 202 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 115.00 | | | 202 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 772.00 | | 2 499.00 | 281 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 919.00 | | 2 499.00 | 277 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 1 229.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 229.00 | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 162.00 | | 170 162.00 | 170 162.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 572.00 | 62 410.00 | 170 162.00 | 232 572.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |