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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 3 069.00 | 784.00 | 3 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 162.00 | | 170 162.00 | 170 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 271.00 | 58 069.00 | 226 202.00 | 284 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 314.00 | 11 762.00 | 33 552.00 | 45 314.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 640.00 | 11 762.00 | 50 878.00 | 62 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 911.00 | 69 831.00 | 277 080.00 | 346 911.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 214.00 | 123 839.00 | | 24 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938.00 | 474.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 30 252.00 | 125 314.00 | | 30 252.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 572.00 | 155 547.00 | | 163 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 3 911.00 | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 538.00 | 16 639.00 | | 48 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 828.00 | 186 591.00 | | 220 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 080.00 | 311 905.00 | | 277 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 828.00 | 178 497.00 | | 220 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 078.00 | | | -37 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 899.00 | | | 269 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 961.00 | | | 264 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
UX Autres créances clients | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 009.00 | 24 146.00 | 211 863.00 | 236 009.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |