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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 841.00 | 35 594.00 | 3 247.00 | 38 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 655.00 | 38 967.00 | 4 687.00 | 43 655.00 |
BT Marchandises | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 550.00 | 38 967.00 | 111 582.00 | 150 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 529.00 | | | 269 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 483.00 | | | 261 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 699.00 | | 4 000.00 | 198 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 044.00 | 43 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 044.00 | 43 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 699.00 | | 4 000.00 | 198 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 259.00 | 753.00 | 159 044.00 | 197 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 259.00 | 753.00 | 159 044.00 | 197 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 510.00 | | | 64 510.00 |