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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 791.00 | 36 375.00 | 3 416.00 | 39 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 605.00 | 39 748.00 | 4 856.00 | 44 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
BZ Autres créances | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 744.00 | 39 748.00 | 126 995.00 | 166 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 273.00 | | | -6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 589.00 | | | 219 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 655.00 | | 950.00 | 43 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 655.00 | | 950.00 | 43 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 967.00 | 781.00 | | 38 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 967.00 | 781.00 | | 38 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 931.00 | | | 69 931.00 |