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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 791.00 | 37 279.00 | 2 512.00 | 39 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 640.00 | 40 653.00 | 3 988.00 | 44 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 634.00 | | 90 634.00 | 90 634.00 |
BZ Autres créances | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 059.00 | | 147 059.00 | 147 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 699.00 | 40 653.00 | 151 047.00 | 191 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 629.00 | | | 204 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 605.00 | | 36.00 | 44 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 748.00 | 904.00 | | 39 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 748.00 | 904.00 | | 39 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VP Divers | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 372.00 | 129 336.00 | 36.00 | 129 372.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
YT Sous‐traitance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 344.00 | | | 62 344.00 |