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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 571.00 | 40 874.00 | 12 697.00 | 53 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 936.00 | 144 470.00 | 101 466.00 | 245 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 907.00 | 185 344.00 | 171 563.00 | 356 907.00 |
BT Marchandises | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CF Disponibilités | 190 491.00 | | 190 491.00 | 190 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 958.00 | | 239 958.00 | 239 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 865.00 | 185 344.00 | 411 521.00 | 596 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 676.00 | 157 274.00 | | 188 676.00 |
DH Report à nouveau | | -1 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 32 802.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 201 921.00 | 194 176.00 | | 201 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 896.00 | 46 067.00 | | 86 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 1 098.00 | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 601.00 | 21 100.00 | | 41 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 27 470.00 | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 634.00 | 46 885.00 | | 52 634.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 600.00 | 142 619.00 | | 209 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 521.00 | 336 795.00 | | 411 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 148.00 | 91 210.00 | | 104 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 942.00 | | 38 965.00 | 317 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 542.00 | | 38 965.00 | 260 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 600.00 | 35 744.00 | | 149 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 600.00 | 35 744.00 | | 149 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 066.00 | 18 214.00 | 63 851.00 | 82 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167.00 | 15 767.00 | 2 400.00 | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 999.00 | 104 148.00 | 63 851.00 | 167 999.00 |