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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 087.00 | 48 982.00 | 26 105.00 | 75 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 353.00 | 144 391.00 | 187 962.00 | 332 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 840.00 | 193 373.00 | 271 467.00 | 464 840.00 |
BT Marchandises | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 019.00 | | 293 019.00 | 293 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 859.00 | 193 373.00 | 564 486.00 | 757 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 421.00 | 188 676.00 | | 196 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 036.00 | 7 746.00 | | 86 036.00 |
DL TOTAL (I) | 287 957.00 | 201 921.00 | | 287 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 263.00 | 86 896.00 | | 133 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 1 118.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | 41 601.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 21 405.00 | | 20 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 070.00 | 52 634.00 | | 81 070.00 |
EA Autres dettes | | 5 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 529.00 | 209 600.00 | | 276 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 486.00 | 411 521.00 | | 564 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 685.00 | 63 851.00 | | 111 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 831.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 907.00 | | 149 716.00 | 356 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 782.00 | 464 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 782.00 | 407 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 507.00 | | 149 716.00 | 299 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 344.00 | 39 504.00 | 31 475.00 | 185 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 344.00 | 39 504.00 | 31 475.00 | 185 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 263.00 | 21 578.00 | 111 685.00 | 133 263.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 510.00 | 14 110.00 | 2 400.00 | 16 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 029.00 | 123 344.00 | 111 685.00 | 235 029.00 |