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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 551.00 | 60 606.00 | 52 945.00 | 113 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 794.00 | 184 925.00 | 191 869.00 | 376 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 564.00 | 245 531.00 | 362 033.00 | 607 564.00 |
BT Marchandises | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 535.00 | | 163 535.00 | 163 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 215.00 | | 317 215.00 | 317 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 779.00 | 245 531.00 | 679 248.00 | 924 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 457.00 | 196 421.00 | | 282 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | 86 036.00 | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 340 854.00 | 287 957.00 | | 340 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 901.00 | 133 263.00 | | 145 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037.00 | 268.00 | | 6 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 285.00 | 41 500.00 | | 45 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 20 428.00 | | 34 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 054.00 | 81 070.00 | | 107 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 395.00 | 276 529.00 | | 338 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 248.00 | 564 486.00 | | 679 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 828.00 | 111 685.00 | | 108 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 840.00 | | 145 124.00 | 464 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 607 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 440.00 | | 122 624.00 | 407 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 22 500.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 373.00 | 52 158.00 | | 193 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 373.00 | 52 158.00 | | 193 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 901.00 | 37 073.00 | 97 381.00 | 145 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 380.00 | 15 880.00 | 22 500.00 | 38 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 110.00 | 184 282.00 | 97 381.00 | 293 110.00 |