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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 757.00 | 191 883.00 | 54 873.00 | 246 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 755.00 | 247 579.00 | 101 175.00 | 348 755.00 |
AX Avances et acomptes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 900.00 | 439 995.00 | 161 905.00 | 601 900.00 |
BT Marchandises | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BZ Autres créances | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CF Disponibilités | 504 625.00 | | 504 625.00 | 504 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 561.00 | | 570 561.00 | 570 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 462.00 | 439 995.00 | 732 467.00 | 1 172 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 41 550.00 | 51 115.00 | | 41 550.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 279.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 377.00 | 100 748.00 | | 166 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 257 240.00 | 190 752.00 | | 257 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 487.00 | 141 617.00 | | 156 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 19 117.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 241.00 | 160 162.00 | | 165 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 537.00 | 93 623.00 | | 148 537.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 226.00 | 414 520.00 | | 475 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 467.00 | 605 273.00 | | 732 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 708.00 | 63 346.00 | 6 059.00 | 382 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 177.00 | 63 346.00 | 6 059.00 | 382 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 242.00 | 165 242.00 | | 165 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 488.00 | 97 934.00 | 58 554.00 | 156 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 188.00 | 30 688.00 | 3 500.00 | 34 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 227.00 | 416 673.00 | 58 554.00 | 475 227.00 |