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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 182.00 | 20 354.00 | 9 827.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 233.00 | 157 930.00 | 26 303.00 | 184 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 231.00 | 79 676.00 | 22 554.00 | 102 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 446.00 | | 709 446.00 | 709 446.00 |
AX Avances et acomptes | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 699.00 | 257 961.00 | 792 738.00 | 1 050 699.00 |
BT Marchandises | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BZ Autres créances | 271 298.00 | | 271 298.00 | 271 298.00 |
CF Disponibilités | 372 582.00 | | 372 582.00 | 372 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 815.00 | | 780 815.00 | 780 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 514.00 | 257 961.00 | 1 573 553.00 | 1 831 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 246 900.00 | 57 700.00 | | 246 900.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 27.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 715.00 | 189 240.00 | | -20 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 079.00 | 176 366.00 | | 174 079.00 |
DL TOTAL (I) | 438 942.00 | 461 944.00 | | 438 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 609.00 | 58 553.00 | | 279 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | 8 035.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 584.00 | 181 239.00 | | 751 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 414.00 | 106 044.00 | | 95 414.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 611.00 | 354 191.00 | | 1 134 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 553.00 | 816 136.00 | | 1 573 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 136.00 | 53 177.00 | 291 352.00 | 496 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 136.00 | 53 177.00 | 291 352.00 | 496 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 585.00 | 751 585.00 | | 751 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 610.00 | 235 166.00 | 44 444.00 | 279 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 093.00 | 307 093.00 | | 307 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 593.00 | 307 093.00 | 3 500.00 | 310 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 611.00 | 1 090 167.00 | 44 444.00 | 1 134 611.00 |