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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 499.00 | 232.00 | 10 266.00 | 10 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 732.00 | 214 110.00 | 38 621.00 | 252 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 742.00 | 281 792.00 | 65 949.00 | 347 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
AX Avances et acomptes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 914.00 | 496 136.00 | 153 778.00 | 649 914.00 |
BT Marchandises | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BZ Autres créances | 186 886.00 | | 186 886.00 | 186 886.00 |
CF Disponibilités | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 358.00 | | 662 358.00 | 662 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 273.00 | 496 136.00 | 816 136.00 | 1 312 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 57 700.00 | 41 550.00 | | 57 700.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 240.00 | 166 377.00 | | 189 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 366.00 | 10 675.00 | | 176 366.00 |
DL TOTAL (I) | 461 944.00 | 257 240.00 | | 461 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 553.00 | 156 487.00 | | 58 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035.00 | 4 741.00 | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 239.00 | 165 241.00 | | 181 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 044.00 | 148 537.00 | | 106 044.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 219.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 191.00 | 475 226.00 | | 354 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 136.00 | 732 467.00 | | 816 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 995.00 | 67 910.00 | 11 769.00 | 439 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 464.00 | 67 910.00 | 11 238.00 | 439 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 784.00 | 212 784.00 | | 212 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 284.00 | 212 784.00 | 3 500.00 | 216 284.00 |