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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 334.00 | 81 448.00 | 35 886.00 | 117 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 337.00 | 107 531.00 | 290 806.00 | 398 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 335.00 | | 234 335.00 | 234 335.00 |
BZ Autres créances | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
CF Disponibilités | 823 483.00 | | 823 483.00 | 823 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 963.00 | | 1 208 963.00 | 1 208 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 300.00 | 107 531.00 | 1 499 769.00 | 1 607 300.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
DH Report à nouveau | -113 924.00 | -75 977.00 | | -113 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 993.00 | -37 948.00 | | -11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 100 125.00 | 112 118.00 | | 100 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 185.00 | 7 214.00 | | 503 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 461.00 | | | 545 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 1 775.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024.00 | 571 687.00 | | 63 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 203.00 | 186 089.00 | | 107 203.00 |
EA Autres dettes | 179 110.00 | 4 179.00 | | 179 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 645.00 | 770 945.00 | | 1 399 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 769.00 | 883 062.00 | | 1 499 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 978.00 | 769 170.00 | | 111 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 358.00 | | 7 403.00 | 408 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 423.00 | 398 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 423.00 | 135 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 923.00 | | 7 403.00 | 145 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 801.00 | 19 153.00 | 17 423.00 | 105 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 286.00 | 19 153.00 | 17 423.00 | 98 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 110.00 | 59 105.00 | 120 005.00 | 179 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 234 335.00 | 234 335.00 | | 234 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 185.00 | 3 185.00 | 500 000.00 | 503 185.00 |
VI Groupe et associés | 545 461.00 | 545 461.00 | | 545 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VP Divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 497.00 | 382 577.00 | 1 920.00 | 384 497.00 |
VW T.V.A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 983.00 | 777 978.00 | 620 005.00 | 1 397 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 208.00 | 16 616.00 | | 11 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 644.00 | 24 477.00 | | 26 644.00 |
ST Autres comptes | 542 204.00 | 704 011.00 | | 542 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 359.00 | 396 085.00 | | 357 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 600 675.00 | 779 446.00 | | 600 675.00 |
YT Sous‐traitance | 66 814.00 | 75 718.00 | | 66 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 812.00 | 3 440.00 | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 11 831.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 946.00 | 28 447.00 | | 13 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 192.00 | 219 143.00 | | 153 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 462.00 | 218 582.00 | | 160 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 833.00 | 1 203 732.00 | | 994 833.00 |