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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 068.00 | 17 020.00 | 32 049.00 | 49 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 951.00 | 97 084.00 | 83 868.00 | 180 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 455.00 | 121 618.00 | 370 836.00 | 492 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
BZ Autres créances | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
CF Disponibilités | 778 793.00 | | 778 793.00 | 778 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 280.00 | | 1 038 280.00 | 1 038 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 735.00 | 121 618.00 | 1 409 116.00 | 1 530 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
DH Report à nouveau | -125 917.00 | -113 924.00 | | -125 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 050.00 | -11 993.00 | | 20 050.00 |
DL TOTAL (I) | 120 175.00 | 100 125.00 | | 120 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 297.00 | 503 185.00 | | 501 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 098.00 | 545 461.00 | | 447 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 174.00 | 63 024.00 | | 112 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 621.00 | 107 203.00 | | 89 621.00 |
EA Autres dettes | 138 753.00 | 179 110.00 | | 138 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 942.00 | 1 399 645.00 | | 1 288 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 116.00 | 1 499 769.00 | | 1 409 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 053.00 | 111 978.00 | | 830 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 337.00 | | 105 178.00 | 398 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 492 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 230 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 902.00 | | 105 178.00 | 135 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 531.00 | 25 147.00 | 11 060.00 | 107 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 016.00 | 25 147.00 | 11 060.00 | 100 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 297.00 | 42 408.00 | 458 889.00 | 501 297.00 |
VI Groupe et associés | 447 098.00 | 447 098.00 | | 447 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 963.00 | 254 043.00 | 1 920.00 | 255 963.00 |
VW T.V.A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 942.00 | 830 053.00 | 458 889.00 | 1 288 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 739.00 | 11 208.00 | | 12 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 011.00 | 26 644.00 | | 23 011.00 |
ST Autres comptes | 515 194.00 | 542 204.00 | | 515 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 187.00 | 357 359.00 | | 382 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 392 500.00 | 600 675.00 | | 392 500.00 |
YT Sous‐traitance | 70 044.00 | 66 814.00 | | 70 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 456.00 | 1 812.00 | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 166.00 | 2 738.00 | | 5 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 905.00 | 13 946.00 | | 17 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 308.00 | 153 192.00 | | 185 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 250.00 | 160 462.00 | | 205 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 892.00 | 994 833.00 | | 991 892.00 |