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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 068.00 | 23 520.00 | 25 549.00 | 49 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 074.00 | 120 698.00 | 67 376.00 | 188 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 578.00 | 151 733.00 | 347 845.00 | 499 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BZ Autres créances | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
CF Disponibilités | 550 732.00 | | 550 732.00 | 550 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 065.00 | | 703 065.00 | 703 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 642.00 | 151 733.00 | 1 050 910.00 | 1 202 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
DH Report à nouveau | -105 867.00 | -125 917.00 | | -105 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 327.00 | 20 050.00 | | -102 327.00 |
DL TOTAL (I) | 17 848.00 | 120 175.00 | | 17 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 082.00 | 501 297.00 | | 460 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 255.00 | 447 098.00 | | 327 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 684.00 | 112 174.00 | | 79 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 802.00 | 89 621.00 | | 72 802.00 |
EA Autres dettes | 90 655.00 | 138 753.00 | | 90 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 062.00 | 1 288 942.00 | | 1 033 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 910.00 | 1 409 116.00 | | 1 050 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 526.00 | 830 053.00 | | 695 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 455.00 | | 20 150.00 | 492 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 499 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 027.00 | 237 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 020.00 | | 20 150.00 | 230 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 618.00 | 43 142.00 | 13 027.00 | 121 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 103.00 | 43 142.00 | 13 027.00 | 114 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 082.00 | 125 130.00 | 334 952.00 | 460 082.00 |
VI Groupe et associés | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 733.00 | 146 813.00 | 1 920.00 | 148 733.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 478.00 | 695 526.00 | 334 952.00 | 1 030 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | 12 739.00 | | 11 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 337.00 | 23 011.00 | | 32 337.00 |
ST Autres comptes | 666 812.00 | 515 194.00 | | 666 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 432.00 | 382 187.00 | | 401 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 964.00 | 392 500.00 | | 135 964.00 |
YT Sous‐traitance | 83 822.00 | 70 044.00 | | 83 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 104.00 | 1 456.00 | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 342.00 | 5 166.00 | | 5 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 971.00 | 17 905.00 | | 16 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 764.00 | 185 308.00 | | 190 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 744.00 | 205 250.00 | | 229 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 507.00 | 991 892.00 | | 1 190 507.00 |