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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 447.00 | 36 711.00 | 12 736.00 | 49 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 988.00 | 17 891.00 | 4 097.00 | 21 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 310.00 | 55 502.00 | 83 807.00 | 139 310.00 |
BT Marchandises | 163 049.00 | 1 400.00 | 161 649.00 | 163 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 888.00 | 1 400.00 | 283 488.00 | 284 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 198.00 | 56 902.00 | 367 295.00 | 424 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
DH Report à nouveau | -21 680.00 | | | -21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 646.00 | | | 271 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 295.00 | | | 367 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 519.00 | | 10 065.00 | 135 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 139 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 71 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 254.00 | | 9 448.00 | 68 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 617.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 968.00 | 6 800.00 | 6 266.00 | 54 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | 6 800.00 | 6 266.00 | 54 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 567.00 | 81 085.00 | 26 483.00 | 107 567.00 |
VI Groupe et associés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 367.00 | 80 617.00 | 1 751.00 | 82 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 646.00 | 245 164.00 | 26 483.00 | 271 646.00 |