| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 517.00 | 40 982.00 | 8 535.00 | 49 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 13 459.00 | 9 495.00 | 22 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 354.00 | 55 341.00 | 85 012.00 | 140 354.00 |
BT Marchandises | 175 458.00 | | 175 458.00 | 175 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 196.00 | | 345 196.00 | 345 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 550.00 | 55 341.00 | 430 209.00 | 485 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
DL TOTAL (I) | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 482.00 | | | 171 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 528.00 | | | 294 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 209.00 | | | 430 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 370.00 | | | 228 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | 8.00 | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 502.00 | 6 929.00 | 7 090.00 | 55 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 602.00 | 6 929.00 | 7 090.00 | 54 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 483.00 | 20 325.00 | 66 158.00 | 86 483.00 |
VI Groupe et associés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 014.00 | 46 255.00 | 1 759.00 | 48 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 528.00 | 228 370.00 | 66 158.00 | 294 528.00 |