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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 071.00 | 44 577.00 | 8 493.00 | 53 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 17 510.00 | 13 871.00 | 31 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 344.00 | 62 988.00 | 89 355.00 | 152 344.00 |
BT Marchandises | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 132.00 | | 298 132.00 | 298 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 476.00 | 62 988.00 | 387 488.00 | 450 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DL TOTAL (I) | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 359.00 | | | 226 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 488.00 | | | 387 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 981.00 | | | 177 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 354.00 | | 13 340.00 | 140 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 152 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 84 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 472.00 | | 13 332.00 | 72 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 8.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 342.00 | 8 997.00 | 1 350.00 | 55 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 442.00 | 8 997.00 | 1 350.00 | 54 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 926.00 | 20 548.00 | 48 378.00 | 68 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 857.00 | 49 089.00 | 1 767.00 | 50 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 359.00 | 177 981.00 | 48 378.00 | 226 359.00 |