| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579.00 | 2 096.00 | 482.00 | 2 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 770.00 | 2 096.00 | 924 673.00 | 926 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
BZ Autres créances | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CF Disponibilités | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 607.00 | | 318 607.00 | 318 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 377.00 | 2 096.00 | 1 243 281.00 | 1 245 377.00 |
CU Autres participations | 911 356.00 | | 911 356.00 | 911 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 626 312.00 | 584 822.00 | | 626 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 361.00 | 41 491.00 | | 27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 763 726.00 | 736 365.00 | | 763 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 091.00 | 104 228.00 | | 123 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 750.00 | 50 467.00 | | 64 750.00 |
EA Autres dettes | 291 714.00 | 223.00 | | 291 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 555.00 | 154 918.00 | | 479 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 281.00 | 891 283.00 | | 1 243 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 040.00 | | 669 040.00 | 669 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 040.00 | | 669 040.00 | 669 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 890.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 084.00 | 591 442.00 | | 671 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 722.00 | 549 952.00 | | 643 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 361.00 | 41 491.00 | | 27 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 734.00 | | 302 035.00 | 629 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 924 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 926 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 156.00 | | 302 035.00 | 627 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 860.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 860.00 | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |
VB T. V. A. | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
VI Groupe et associés | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 524.00 | 276 524.00 | | 276 524.00 |
VW T.V.A. | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 555.00 | 479 555.00 | | 479 555.00 |