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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 9 409.00 | 12 625.00 | 22 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 225.00 | 9 409.00 | 924 816.00 | 934 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
BZ Autres créances | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CF Disponibilités | 153 706.00 | | 153 706.00 | 153 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 910.00 | | 421 910.00 | 421 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 135.00 | 9 409.00 | 1 346 726.00 | 1 356 135.00 |
CU Autres participations | 911 356.00 | | 911 356.00 | 911 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 724 409.00 | 653 674.00 | | 724 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 171.00 | 70 736.00 | | 50 171.00 |
DL TOTAL (I) | 884 633.00 | 834 462.00 | | 884 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 544.00 | 149 902.00 | | 256 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 413.00 | 41 646.00 | | 50 413.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 093.00 | 341 685.00 | | 462 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 726.00 | 1 176 147.00 | | 1 346 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 556.00 | | 635 556.00 | 635 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 556.00 | | 635 556.00 | 635 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 12 560.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 556.00 | 595 899.00 | | 665 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 386.00 | 525 163.00 | | 615 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 171.00 | 70 736.00 | | 50 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 430.00 | | 795.00 | 933 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 239.00 | | 795.00 | 21 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 191.00 | | | 912 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 4 757.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 4 757.00 | | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 544.00 | 256 544.00 | | 256 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |
VB T. V. A. | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 779.00 | 253 779.00 | | 253 779.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 093.00 | 462 093.00 | | 462 093.00 |