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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 239.00 | 4 652.00 | 16 587.00 | 21 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 430.00 | 4 652.00 | 928 778.00 | 933 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 802.00 | | 85 802.00 | 85 802.00 |
BZ Autres créances | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CF Disponibilités | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 369.00 | | 247 369.00 | 247 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 798.00 | 4 652.00 | 1 176 147.00 | 1 180 798.00 |
CU Autres participations | 911 356.00 | | 911 356.00 | 911 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 653 674.00 | 626 312.00 | | 653 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 736.00 | 27 361.00 | | 70 736.00 |
DL TOTAL (I) | 834 462.00 | 763 726.00 | | 834 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 902.00 | 123 091.00 | | 149 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 646.00 | 64 750.00 | | 41 646.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 291 714.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 685.00 | 479 555.00 | | 341 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 147.00 | 1 243 281.00 | | 1 176 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 621.00 | | 571 621.00 | 571 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 621.00 | | 571 621.00 | 571 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 4 009.00 | | 12 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 899.00 | 671 084.00 | | 595 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 163.00 | 643 722.00 | | 525 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 736.00 | 27 361.00 | | 70 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 770.00 | | 18 660.00 | 926 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 912 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 933 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | 18 660.00 | 2 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 191.00 | | | 924 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 2 556.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 2 556.00 | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 902.00 | 149 902.00 | | 149 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VB T. V. A. | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
VW T.V.A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 685.00 | 191 685.00 | 150 000.00 | 341 685.00 |