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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 129 485.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 169 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 656 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 530 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 025.00 | | 2 414 025.00 | 2 414 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 772 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 232 678.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 310.00 | | 2 492 310.00 | 2 492 310.00 |
CU Autres participations | 2 414 025.00 | | 2 414 025.00 | 2 414 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 812.00 | 2 446 812.00 | | 2 446 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 1 267 537.00 | 1 559 662.00 | | 1 267 537.00 |
DH Report à nouveau | 48 127.00 | -7 240.00 | | 48 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 943.00 | 57 901.00 | | -16 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 529.00 | 2 497 472.00 | | 2 480 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 7 131.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 1 310.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 444.00 | | 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 529.00 | 21 926.00 | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 19 737.00 | 70 944.00 | | 19 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 781.00 | 8 885.00 | | 11 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 310.00 | 2 506 357.00 | | 2 492 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 781.00 | 8 885.00 | | 11 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 185 837.00 | -249 260.00 | | -1 185 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 484 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 531 399.00 | |
FM Production stockée | | | 2 603 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 203 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 431 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 346.00 | |
GE Autres charges | | | 364 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 13.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 32 800.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | 67 200.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 779.00 | -193 160.00 | | 732 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 943.00 | 42 099.00 | | 16 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 943.00 | 57 901.00 | | -16 943.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 834 081.00 | -504 668.00 | | -1 834 081.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 834 883.00 | -510 499.00 | | -1 834 883.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -649 046.00 | -261 239.00 | | -649 046.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 185 837.00 | -249 260.00 | | -1 185 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 025.00 | | | 2 414 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 025.00 | | | 2 414 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |