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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 129 485.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 224 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 281 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 632 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 420 025.00 | | 2 420 025.00 | 2 420 025.00 |
BT Marchandises | | | 6 573 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 537 552.00 | |
BZ Autres créances | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 828.00 | | 2 544 828.00 | 2 544 828.00 |
CU Autres participations | 2 420 025.00 | | 2 420 025.00 | 2 420 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 812.00 | 2 446 812.00 | | 2 446 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | -4 289 423.00 | -10 862.00 | | -4 289 423.00 |
DH Report à nouveau | 9 601.00 | 31 184.00 | | 9 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 044.00 | -21 582.00 | | -38 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 902.00 | 2 458 946.00 | | 2 420 902.00 |
DO TOTAL (II) | 394 140.00 | 584 140.00 | | 394 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 660 999.00 | 1 463 641.00 | | 1 660 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 999.00 | 1 463 641.00 | | 1 660 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 381.00 | 4 439.00 | | 23 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 545.00 | 21 959.00 | | 100 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EA Autres dettes | 101 291.00 | 115 506.00 | | 101 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 492.00 | 202 349.00 | | 62 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 926.00 | 26 538.00 | | 123 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 828.00 | 2 485 485.00 | | 2 544 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 926.00 | 26 538.00 | | 123 926.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 167 888.00 | -4 641 966.00 | | -5 167 888.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 394 140.00 | 584 140.00 | | 394 140.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -4 141 743.00 | -1 943 978.00 | | -4 141 743.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -4 141 743.00 | -1 943 978.00 | | -4 141 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 146 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 306 662.00 | |
FM Production stockée | | | 2 840 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 865 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -139.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 587 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 173.00 | 67 927.00 | | 20 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 173.00 | 67 927.00 | | 20 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 398.00 | 364 572.00 | | 670 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 398.00 | 364 572.00 | | 670 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 225.00 | -296 645.00 | | -650 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 750.00 | 449 053.00 | | -54 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461.00 | 172.00 | | 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 505.00 | 21 754.00 | | 38 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 044.00 | -21 582.00 | | -38 044.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 538 021.00 | -6 741 267.00 | | -7 538 021.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 537 441.00 | -6 741 223.00 | | -7 537 441.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 369 553.00 | -2 099 257.00 | | -2 369 553.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 167 888.00 | -4 641 966.00 | | -5 167 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 025.00 | | | 2 420 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 025.00 | | | 2 420 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VI Groupe et associés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 751.00 | 72 000.00 | 45 751.00 | 117 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |