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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 420 025.00 | | 2 420 025.00 | 2 420 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 420 025.00 | | 2 420 025.00 | 2 420 025.00 |
072 Créances – Autres | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
084 Disponibilités | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
110 Total général Actif | 2 485 486.00 | | 2 485 486.00 | 2 485 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 446 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 458 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 485 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 129 485.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 366 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 916 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 544 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 956 810.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 244 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 100 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 380 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 130 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 899 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 755 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 712 301.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 21 845.00 | 14 533.00 | | 21 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -138.00 | 148.00 | | -138.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29.00 | | |
252 Charges sociales | 48.00 | 1 026.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 755.00 | 15 736.00 | | 21 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 639.00 | -15 736.00 | | -21 639.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 582.00 | -16 943.00 | | -21 582.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 446 812.00 | 2 446 812.00 | | 2 446 812.00 |
DG Autres réserves | -10 862.00 | 1 267 537.00 | | -10 862.00 |
DL TOTAL (I) | -2 206 016.00 | 2 528 512.00 | | -2 206 016.00 |
DO TOTAL (II) | 584 140.00 | 584 140.00 | | 584 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 463 641.00 | 478 852.00 | | 1 463 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463 641.00 | 478 852.00 | | 1 463 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 503 562.00 | 19 434 821.00 | | 25 503 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 663.00 | 5 187 128.00 | | 4 500 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492 434.00 | 3 513 452.00 | | 5 492 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 529.00 | | |
EA Autres dettes | 115 506.00 | 19 737.00 | | 115 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 349.00 | 222 036.00 | | 202 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 814 514.00 | 28 389 703.00 | | 35 814 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 712 301.00 | 32 174 851.00 | | 33 712 301.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 641 966.00 | -1 185 837.00 | | -4 641 966.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 584 140.00 | 584 140.00 | | 584 140.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 943 978.00 | 193 644.00 | | -1 943 978.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 943 978.00 | 193 644.00 | | -1 943 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 273 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 503 470.00 | |
FM Production stockée | | | 3 437 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 660 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 183 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 933 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 118.00 | |
GE Autres charges | | | 324 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 990 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 329 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 736 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 995 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 927.00 | 714 911.00 | | 67 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 927.00 | 714 911.00 | | 67 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 572.00 | 696 821.00 | | 364 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 572.00 | 696 821.00 | | 364 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 645.00 | 18 090.00 | | -296 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 053.00 | 732 779.00 | | 449 053.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 741 267.00 | -1 834 081.00 | | -6 741 267.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 741 222.00 | -1 834 883.00 | | -6 741 222.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 099 257.00 | -649 046.00 | | -2 099 257.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 641 964.00 | -1 185 837.00 | | -4 641 964.00 |