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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 730.00 | 176 762.00 | 18 968.00 | 195 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 7 724.00 | 1 009.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 509.00 | 184 486.00 | 469 023.00 | 653 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BZ Autres créances | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CF Disponibilités | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 502.00 | 184 486.00 | 675 016.00 | 859 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
DH Report à nouveau | | -85 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 103.00 | | | 215 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 317.00 | | | 181 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 017.00 | | | 555 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 016.00 | | | 675 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 013.00 | | | 407 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 772.00 | | 1 737.00 | 651 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 726.00 | | 1 737.00 | 202 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 252.00 | 33 234.00 | | 151 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 252.00 | 33 234.00 | | 151 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 103.00 | 67 099.00 | 148 004.00 | 215 103.00 |
VI Groupe et associés | 181 317.00 | 181 317.00 | | 181 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 963.00 | 30 917.00 | 9 046.00 | 39 963.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 017.00 | 407 013.00 | 148 004.00 | 555 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |