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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 601.00 | 120 621.00 | 14 979.00 | 135 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 240.00 | 9 163.00 | 7 077.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 887.00 | 129 785.00 | 471 102.00 | 600 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 339.00 | 129 785.00 | 528 555.00 | 658 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 175 574.00 | | | 175 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 981.00 | | | 352 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 555.00 | | | 528 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 866.00 | | | 347 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 738.00 | | 10 649.00 | 662 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 600 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 151 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 692.00 | | 10 649.00 | 213 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 836.00 | 9 449.00 | 72 500.00 | 192 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 836.00 | 9 449.00 | 72 500.00 | 192 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 570.00 | 130 570.00 | | 130 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 366.00 | 11 251.00 | 5 115.00 | 16 366.00 |
VI Groupe et associés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 669.00 | 13 624.00 | 9 046.00 | 22 669.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 981.00 | 347 866.00 | 5 115.00 | 352 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |