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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 625.00 | 183 868.00 | 13 758.00 | 197 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 067.00 | 8 968.00 | 7 099.00 | 16 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 738.00 | 192 836.00 | 469 902.00 | 662 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 255.00 | 192 836.00 | 537 419.00 | 730 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
DH Report à nouveau | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DL TOTAL (I) | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 805.00 | | | 386 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 419.00 | | | 537 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 613.00 | | | 375 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 509.00 | | 9 229.00 | 653 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 463.00 | | 9 229.00 | 204 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 486.00 | 8 350.00 | | 184 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 486.00 | 8 350.00 | | 184 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 560.00 | 45 368.00 | 11 192.00 | 56 560.00 |
VI Groupe et associés | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 047.00 | 14 001.00 | 9 046.00 | 23 047.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 805.00 | 375 613.00 | 11 192.00 | 386 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 911.00 | | | 176 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |