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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 414.00 | 138.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 228.00 | 134 955.00 | 156 273.00 | 291 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 620.00 | 136 767.00 | 184 853.00 | 321 620.00 |
BT Marchandises | 423 175.00 | 22 847.00 | 400 328.00 | 423 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CF Disponibilités | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 411.00 | 22 847.00 | 541 563.00 | 564 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 031.00 | 159 614.00 | 726 417.00 | 886 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 349.00 | 200 963.00 | | 302 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 786.00 | 101 386.00 | | 45 786.00 |
DL TOTAL (I) | 356 935.00 | 311 149.00 | | 356 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 353.00 | 113 849.00 | | 84 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 786.00 | 58 374.00 | | 152 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 004.00 | 206 115.00 | | 91 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 375.00 | 30 046.00 | | 39 375.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 1 722.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 482.00 | 410 107.00 | | 369 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 417.00 | 721 256.00 | | 726 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 543.00 | 257 934.00 | | 162 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 786.00 | | | 152 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 540.00 | | 88 480.00 | 263 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 28 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 321 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 498.00 | | 67 282.00 | 224 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 644.00 | | 21 199.00 | 37 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 112.00 | 50 655.00 | | 86 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 714.00 | 50 655.00 | | 84 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
UX Autres créances clients | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 353.00 | 30 201.00 | 54 152.00 | 84 353.00 |
VI Groupe et associés | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VP Divers | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 581.00 | 16 693.00 | 16 888.00 | 33 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 863.00 | 36 016.00 | 68 846.00 | 104 863.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 482.00 | 162 543.00 | 206 939.00 | 369 482.00 |