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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 309.00 | 186 746.00 | 54 563.00 | 241 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 701.00 | 188 695.00 | 84 006.00 | 272 701.00 |
BT Marchandises | 458 199.00 | 62 105.00 | 396 094.00 | 458 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | 789.00 | 235.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 373 304.00 | | 373 304.00 | 373 304.00 |
CF Disponibilités | 134 230.00 | | 134 230.00 | 134 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 049.00 | 62 894.00 | 908 155.00 | 971 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 750.00 | 251 589.00 | 992 160.00 | 1 243 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 999.00 | | | 328 999.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 372 019.00 | 348 135.00 | | 372 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 985.00 | 48 885.00 | | 62 985.00 |
DL TOTAL (I) | 443 804.00 | 405 819.00 | | 443 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 223.00 | 335 142.00 | | 304 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 692.00 | 111 931.00 | | 175 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 279.00 | 52 981.00 | | 56 279.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 3 101.00 | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 356.00 | 503 155.00 | | 548 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 160.00 | 908 974.00 | | 992 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 574.00 | 198 932.00 | | 268 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 366.00 | | 4 387.00 | 341 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 052.00 | 272 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 052.00 | 241 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 526.00 | | 4 387.00 | 310 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 956.00 | 42 982.00 | 43 243.00 | 188 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 558.00 | 42 982.00 | 43 243.00 | 187 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 328 143.00 | | 328 143.00 | 328 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 223.00 | 24 440.00 | 279 783.00 | 304 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VP Divers | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 661.00 | 48 219.00 | 357 442.00 | 405 661.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 356.00 | 268 574.00 | 279 783.00 | 548 356.00 |