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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 974.00 | 187 006.00 | 122 968.00 | 309 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 366.00 | 188 956.00 | 152 411.00 | 341 366.00 |
BT Marchandises | 376 318.00 | 9 710.00 | 366 608.00 | 376 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 178.00 | 2 111.00 | 24 066.00 | 26 178.00 |
BZ Autres créances | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
CF Disponibilités | 262 069.00 | | 262 069.00 | 262 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 385.00 | 11 821.00 | 756 564.00 | 768 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 751.00 | 200 777.00 | 908 974.00 | 1 109 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 135.00 | 302 349.00 | | 348 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 885.00 | 45 786.00 | | 48 885.00 |
DL TOTAL (I) | 405 819.00 | 356 935.00 | | 405 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 142.00 | 84 353.00 | | 335 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 931.00 | 91 004.00 | | 111 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 981.00 | 39 375.00 | | 52 981.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 1 964.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 155.00 | 369 482.00 | | 503 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 974.00 | 726 417.00 | | 908 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 932.00 | 162 543.00 | | 198 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 620.00 | | 19 746.00 | 321 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 780.00 | | 18 746.00 | 291 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 443.00 | | 1 000.00 | 28 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 767.00 | 52 189.00 | | 136 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 369.00 | 52 189.00 | | 135 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
UX Autres créances clients | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 38 453.00 | 9 859.00 | 28 593.00 | 38 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 142.00 | 30 919.00 | 304 223.00 | 335 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VP Divers | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 539.00 | 96 212.00 | 59 327.00 | 155 539.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 155.00 | 198 932.00 | 304 223.00 | 503 155.00 |