| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 13 916.00 | 12 860.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 671.00 | 67 957.00 | 98 714.00 | 166 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 439.00 | 81 873.00 | 134 566.00 | 216 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 061.00 | 13 716.00 | 103 345.00 | 117 061.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 974.00 | 13 716.00 | 180 258.00 | 193 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 413.00 | 95 589.00 | 314 824.00 | 410 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 732.00 | -35 710.00 | | -9 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 25 977.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944.00 | 1 268.00 | | 7 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 855.00 | 83 976.00 | | 69 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 329.00 | 409 439.00 | | 167 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 308.00 | | 43 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 242.00 | 21 065.00 | | 25 242.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 880.00 | 559 377.00 | | 306 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 824.00 | 560 645.00 | | 314 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 988.00 | 491 365.00 | | 246 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 439.00 | | | 256 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 216 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 193 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 347.00 | 22 438.00 | 5 911.00 | 65 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 347.00 | 22 438.00 | 5 911.00 | 65 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 855.00 | 10 963.00 | 58 892.00 | 69 855.00 |
VI Groupe et associés | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 212.00 | 128 240.00 | 14 972.00 | 143 212.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 880.00 | 246 988.00 | 58 892.00 | 305 880.00 |