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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 19 136.00 | 7 641.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 107.00 | 83 368.00 | 83 739.00 | 167 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 875.00 | 102 504.00 | 114 372.00 | 216 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 317 742.00 | | 317 742.00 | 317 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 874.00 | | 426 874.00 | 426 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 749.00 | 102 504.00 | 541 245.00 | 643 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 056.00 | -9 732.00 | | -3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 613.00 | 6 677.00 | | 115 613.00 |
DL TOTAL (I) | 123 557.00 | 7 944.00 | | 123 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 122.00 | 69 855.00 | | 189 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 365.00 | 43 454.00 | | 60 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 311.00 | 25 242.00 | | 29 311.00 |
EA Autres dettes | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 688.00 | 306 880.00 | | 417 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 245.00 | 314 824.00 | | 541 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 181.00 | 246 988.00 | | 237 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 439.00 | | 865.00 | 216 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 216 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 193 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 447.00 | | 865.00 | 193 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 873.00 | 21 059.00 | 429.00 | 81 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 873.00 | 21 059.00 | 429.00 | 81 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 122.00 | 147 505.00 | 41 617.00 | 189 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 688.00 | 237 181.00 | 41 617.00 | 416 688.00 |