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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 744.00 | 24 380.00 | 6 364.00 | 30 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 288.00 | 98 961.00 | 72 327.00 | 171 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 025.00 | 123 342.00 | 101 683.00 | 225 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 342.00 | | 200 342.00 | 200 342.00 |
BZ Autres créances | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CF Disponibilités | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 120.00 | | 353 120.00 | 353 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 144.00 | 123 342.00 | 454 802.00 | 578 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
DH Report à nouveau | | -3 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 789.00 | 115 613.00 | | 73 789.00 |
DL TOTAL (I) | 197 346.00 | 123 557.00 | | 197 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 619.00 | 189 122.00 | | 41 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 651.00 | 60 365.00 | | 66 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 261.00 | 29 311.00 | | 34 261.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 137 890.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 457.00 | 417 688.00 | | 257 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 802.00 | 541 245.00 | | 454 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 333.00 | 237 181.00 | | 150 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 875.00 | | 9 749.00 | 216 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 225 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 202 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 883.00 | | 9 749.00 | 193 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 504.00 | 20 949.00 | 111.00 | 102 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 504.00 | 20 949.00 | 111.00 | 102 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 24 000.00 | 82 000.00 | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 619.00 | 17 495.00 | 24 124.00 | 41 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 457.00 | 150 333.00 | 106 124.00 | 256 457.00 |