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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 5 318.00 | 67 432.00 | 72 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 251.00 | 5 318.00 | 207 932.00 | 213 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587 905.00 | | 587 905.00 | 587 905.00 |
072 Créances – Autres | 205 901.00 | | 205 901.00 | 205 901.00 |
084 Disponibilités | 618 431.00 | | 618 431.00 | 618 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 412 238.00 | | 1 412 238.00 | 1 412 238.00 |
110 Total général Actif | 1 625 488.00 | 5 318.00 | 1 620 170.00 | 1 625 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 183 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 588 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 620 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 978 329.00 | | | 2 978 329.00 |
230 Autres produits | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 986 418.00 | | | 2 986 418.00 |
242 Autres charges externes. | 1 393 207.00 | | | 1 393 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 256 836.00 | | | 1 256 836.00 |
252 Charges sociales | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
262 Autres charges | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 955 342.00 | | | 2 955 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238 703.00 | | | 238 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |