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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 268.00 | 59 833.00 | 66 434.00 | 126 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 768.00 | 59 833.00 | 206 934.00 | 266 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 674.00 | | 1 748 674.00 | 1 748 674.00 |
BZ Autres créances | 195 722.00 | | 195 722.00 | 195 722.00 |
CF Disponibilités | 723 274.00 | | 723 274.00 | 723 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 670.00 | | 2 667 670.00 | 2 667 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 438.00 | 59 833.00 | 2 874 605.00 | 2 934 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577.00 | | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 044.00 | | | 399 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 720.00 | | | 500 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 726.00 | | | 1 777 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 031.00 | | | 2 793 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 605.00 | | | 2 874 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 031.00 | | | 2 793 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 648.00 | | 3 916 648.00 | 3 916 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 648.00 | | 3 916 648.00 | 3 916 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 183.00 | | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 464.00 | | | 4 008 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 467.00 | | | 3 927 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 890.00 | | 37 051.00 | 230 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 266 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 126 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 390.00 | | 37 051.00 | 90 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 467.00 | 34 367.00 | | 25 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 467.00 | 34 367.00 | | 25 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 720.00 | 500 720.00 | | 500 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 642.00 | 375 642.00 | | 375 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 838.00 | 232 838.00 | | 232 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 674.00 | 1 748 674.00 | | 1 748 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 186 435.00 | 186 435.00 | | 186 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 044.00 | 399 044.00 | | 399 044.00 |
VI Groupe et associés | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VP Divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 397.00 | 1 944 397.00 | | 1 944 397.00 |
VW T.V.A. | 1 107 725.00 | 1 107 725.00 | | 1 107 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 031.00 | 2 793 031.00 | | 2 793 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
ST Autres comptes | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 519 665.00 | | | 1 519 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 191.00 | | | 801 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 334.00 | | | 1 753 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |