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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 390.00 | 25 467.00 | 64 923.00 | 90 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 890.00 | 25 467.00 | 205 423.00 | 230 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121 218.00 | | 1 121 218.00 | 1 121 218.00 |
072 Créances – Autres | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
084 Disponibilités | 774 423.00 | | 774 423.00 | 774 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 051 657.00 | | 2 051 657.00 | 2 051 657.00 |
110 Total général Actif | 2 282 547.00 | 25 467.00 | 2 257 080.00 | 2 282 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 628 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 224 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 257 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 333 709.00 | | | 2 333 709.00 |
230 Autres produits | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 377 715.00 | | | 2 377 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 834 980.00 | | | 834 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -70 121.00 | | | -70 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 372.00 | | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 071 161.00 | | | 1 071 161.00 |
252 Charges sociales | 273 341.00 | | | 273 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
262 Autres charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 257 502.00 | | | 2 257 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 251.00 | | | 213 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 436 695.00 | | | 436 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |