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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 689.00 | 417.00 | 7 271.00 | 7 689.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 10 768.00 | 3 249.00 | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 885.00 | 28 724.00 | 72 161.00 | 100 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 670.00 | 39 909.00 | 92 762.00 | 132 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CF Disponibilités | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 407.00 | 39 909.00 | 165 499.00 | 205 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 939.00 | -3 739.00 | | -3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | -201.00 | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 28 234.00 | 4 061.00 | | 28 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 74.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 096.00 | 140 558.00 | | 108 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 118.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | 1 699.00 | | 12 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 264.00 | 157 702.00 | | 137 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 499.00 | 161 763.00 | | 165 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 264.00 | 157 702.00 | | 137 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 74.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
FG Production vendue services | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 302.00 | 54 686.00 | | 120 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 129.00 | 54 887.00 | | 96 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 173.00 | -201.00 | | 24 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 453.00 | | 1 217.00 | 131 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 685.00 | | 1 217.00 | 113 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 694.00 | 15 215.00 | | 24 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 230.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 506.00 | 14 985.00 | | 24 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |