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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
084 Disponibilités | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 193.00 | | 286 193.00 | 286 193.00 |
110 Total général Actif | 286 193.00 | | 286 193.00 | 286 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13.00 | 36 580.00 | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 382.00 | 56 812.00 | | 8 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 76 531.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 291.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 416.00 | 170 213.00 | | 8 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 9 091.00 | | 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 529.00 | 187.00 | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 27 244.00 | 42 318.00 | | 27 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 2 297.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 482.00 | | |
252 Charges sociales | 866.00 | 1 892.00 | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 202.00 | 14 000.00 | | 8 202.00 |
262 Autres charges | -67.00 | 906.00 | | -67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 927.00 | 77 173.00 | | 37 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 510.00 | 93 040.00 | | -29 510.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 207.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | 1 250.00 | | 1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 293.00 | 267.00 | | 70 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 58 693.00 | 89 450.00 | | 58 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89 787.00 | | | 89 787.00 |