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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 5 792.00 | 17 904.00 | 23 696.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 171.00 | 5 792.00 | 221 379.00 | 227 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
072 Créances – Autres | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
084 Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
110 Total général Actif | 257 545.00 | 5 792.00 | 251 754.00 | 257 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 116.00 | | | 216 116.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 118.00 | | | 216 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
252 Charges sociales | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 696.00 | | | 209 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |