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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 59.00 | 524.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 257.00 | 12 417.00 | 19 840.00 | 32 257.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 315.00 | 12 476.00 | 223 839.00 | 236 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
084 Disponibilités | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
110 Total général Actif | 300 608.00 | 12 476.00 | 288 132.00 | 300 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 897.00 | | | 172 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134.00 | | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 171.00 | | | 227 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |