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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 254.00 | 329.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 097.00 | 20 262.00 | 13 835.00 | 34 097.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 156.00 | 20 516.00 | 217 639.00 | 238 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
072 Créances – Autres | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
084 Disponibilités | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
110 Total général Actif | 350 089.00 | 20 516.00 | 329 573.00 | 350 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
230 Autres produits | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
294 Charges financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 315.00 | | | 236 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |