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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 638.00 | | 299 638.00 | 299 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 001.00 | -4 265.00 | | 140 001.00 |
DL TOTAL (I) | 145 735.00 | 5 735.00 | | 145 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 092.00 | 152 789.00 | | 126 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 25 890.00 | 66 325.00 | | 25 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 902.00 | 221 034.00 | | 153 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 638.00 | 226 768.00 | | 299 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999.00 | 4 266.00 | | 9 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 001.00 | -4 265.00 | | 140 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 092.00 | 26 697.00 | 82 469.00 | 126 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 902.00 | 54 507.00 | 82 469.00 | 153 902.00 |