| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 501.00 | | 297 501.00 | 297 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 534.00 | 134 735.00 | | 179 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 648.00 | 44 799.00 | | 26 648.00 |
DL TOTAL (I) | 217 182.00 | 190 534.00 | | 217 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 509.00 | 102 732.00 | | 77 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 562.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 319.00 | 106 184.00 | | 80 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 501.00 | 296 718.00 | | 297 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501.00 | 49 854.00 | | 30 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853.00 | 5 056.00 | | 3 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 648.00 | 44 799.00 | | 26 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |