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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CF Disponibilités | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 718.00 | | 296 718.00 | 296 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
DH Report à nouveau | | -4 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 799.00 | 140 001.00 | | 44 799.00 |
DL TOTAL (I) | 190 534.00 | 145 735.00 | | 190 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 732.00 | 126 092.00 | | 102 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 1 920.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 25 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 184.00 | 153 902.00 | | 106 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 718.00 | 299 638.00 | | 296 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 854.00 | 150 000.00 | | 49 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056.00 | 9 999.00 | | 5 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 799.00 | 140 001.00 | | 44 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 732.00 | 26 819.00 | 75 913.00 | 102 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 184.00 | 30 271.00 | 75 913.00 | 106 184.00 |