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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 854.00 | 14 781.00 | 20 073.00 | 34 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 773.00 | 40 234.00 | 201 538.00 | 241 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 327.00 | 55 016.00 | 241 311.00 | 296 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BT Marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 179.00 | | 141 179.00 | 141 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 505.00 | 55 016.00 | 382 490.00 | 437 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 382.00 | 79 321.00 | | 34 382.00 |
DL TOTAL (I) | 89 703.00 | 85 321.00 | | 89 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 67 684.00 | | 24 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 253.00 | 56 289.00 | | 72 253.00 |
EA Autres dettes | 195 871.00 | 24 483.00 | | 195 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 787.00 | 383 222.00 | | 292 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 490.00 | 468 543.00 | | 382 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 103.00 | | 1 668 103.00 | 1 668 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 103.00 | | 1 668 103.00 | 1 668 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 651.00 | |
GE Autres charges | | | 127 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 19 015.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 378.00 | 949 577.00 | | 1 705 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 996.00 | 870 256.00 | | 1 670 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 382.00 | 79 321.00 | | 34 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | 3 025.00 | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 364.00 | 34 651.00 | | 20 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 364.00 | 34 651.00 | | 20 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 871.00 | 195 871.00 | | 195 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 155.00 | 16 455.00 | 19 700.00 | 36 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 787.00 | 292 787.00 | | 292 787.00 |