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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 532.00 | 126 342.00 | 159 190.00 | 285 532.00 |
040 Immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 232.00 | 126 342.00 | 178 890.00 | 305 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
060 Stock marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
072 Créances – Autres | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
084 Disponibilités | 431 369.00 | | 431 369.00 | 431 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 266.00 | | 509 266.00 | 509 266.00 |
110 Total général Actif | 814 498.00 | 126 342.00 | 688 156.00 | 814 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 983 234.00 | | | 1 983 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 144 599.00 | | | 144 599.00 |
230 Autres produits | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 237 520.00 | | | 2 237 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | | | 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640 951.00 | | | 640 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 015.00 | | | -6 015.00 |
242 Autres charges externes. | 558 938.00 | | | 558 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 530 035.00 | | | 530 035.00 |
252 Charges sociales | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
262 Autres charges | 144 971.00 | | | 144 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 074 701.00 | | | 2 074 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 232.00 | | | 305 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |