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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 552.00 | 24 068.00 | 11 484.00 | 35 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 980.00 | 67 147.00 | 182 833.00 | 249 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 232.00 | 91 215.00 | 214 017.00 | 305 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BZ Autres créances | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
CF Disponibilités | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 309.00 | | 256 309.00 | 256 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 541.00 | 91 215.00 | 470 326.00 | 561 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 103.00 | 48 721.00 | | 53 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 973.00 | 34 382.00 | | 112 973.00 |
DL TOTAL (I) | 172 677.00 | 89 703.00 | | 172 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 24 663.00 | | 31 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 169.00 | 72 253.00 | | 99 169.00 |
EA Autres dettes | 35 286.00 | 195 871.00 | | 35 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 650.00 | 292 787.00 | | 297 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 326.00 | 382 490.00 | | 470 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 222.00 | | 1 730 222.00 | 1 730 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 222.00 | | 1 730 222.00 | 1 730 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 199.00 | |
GE Autres charges | | | 120 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 284.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 035.00 | 3 604.00 | | 80 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 2 066.00 | | 3 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 3 866.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 968.00 | -262.00 | | 76 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 934.00 | 6 533.00 | | 43 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 529.00 | 1 705 378.00 | | 1 867 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 556.00 | 1 670 996.00 | | 1 754 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 973.00 | 34 382.00 | | 112 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 277.00 | 6 637.00 | | 6 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016.00 | 36 199.00 | | 55 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 016.00 | 36 199.00 | | 55 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 103.00 | 152 403.00 | 19 700.00 | 172 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 650.00 | 297 650.00 | | 297 650.00 |